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Février 2024
Données au 29.02.2024
NomCadmos - Swiss Engagement Fund CL. B
Type de fondsSICAV - UCITS V
Date de lancement1er avril 2014
Taille du fondsCHF 83 millions
ManagersAlexandre Stucki& Nathalie Kappeler
Promoteur & Conseiller ESGde Pury Pictet Turrettini & Cie SA ¹
Dividendes & RevenusRéinvestis
Statut légalFonds UCITS V luxembourgeois
DomicileLuxembourg
MonnaieCHF
LiquiditéJournalier (16:00 CET)
Banque dépositairePictet & Cie Europe
Organe de révisionBDO Audit
ISINLU1045227185
Numéro de valeur23884624
Indice de référenceSLI Total Return

Philosophie d’investissement 

Cadmos – Swiss Engagement Fund  est un fonds long-only en actions suisses, suivant les règles UCITS. Le fonds vise une croissance régulière du capital sur le long terme avec une corrélation aux marchés plus faible. La gestion du portefeuille est active, basée sur la génération d’alpha. Le fonds offre une combinaison d’investissement dans des titres de valeur et de croissance.

Performance

Une performance convaincante :  Depuis son lancement, le fonds a enregistré une performance supérieure à son indice de référence ainsi qu’au SMI et SPI depuis son lancement. Le fonds a régulièrement obtenu un bon rating auprès de Morningstar depuis son lancement.

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Depuis lancement3 ans20232022
Cadmos113.3 %11 %2.8 %13.2 %
SLI TR ¹94.4 %19.6 %5.1 %11.8 %
SPI81.1 %13.1 %2 %6.1 %

¹ SLI Index TR dès le 01.04.2019 (SLI Index jusqu’au 31.03.2019)

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Frais
Commission de gestion0.75%
Commission d'emission maximum0.5%
Commission de rachat maximum0.5%

Stratégie d’investissement

La stratégie Buy & Care® du Fonds a pour objectif de battre son indice de référence en recherchant des leaders dont le potentiel de création de valeur est significativement sous-estimé par le marché.

Nous engageons le dialogue actionnarial et encourageons les entreprises à progresser sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance financièrement matériels. Ainsi nous renforçons nos convictions et pouvons intégrer à notre analyse la valeur de la durabilité de leur avantage compétitif.

La participation des gérants avec nos experts externes aux dialogues avec les instances dirigeantes des entreprises, constitue une composante unique des Fonds d’engagement Cadmos.

Les informations publiées ne sont qu’informatives et ne représentent en aucun cas une offre de conclure. Les parts de ces fonds ne peuvent être souscrites que sur la base des informations contenues dans les prospectus des fonds. Les références aux performances passées ne sauraient garantir leur évolution future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais qui peuvent être perçus lors de la souscription et du rachat de parts.